Virements électroniques et extraits Coda

Pré-requis : aucun
Dates : 5 févr | 25 juin
Durée : 2h

Objectif :

Assurer un tour d'horizon détaillé du fonctionnement automatisé des virements électroniques et de l'import des extraits bancaires codifiés (CODA) dans un logiciel de comptabilité.

Contenu :

Introduction

• Explications des implications et avantages de la génération électronique de virements et de la récupération des extraits Coda dans un logiciel de gestion

Virements électroniques

• Paramétrage
• Les conditions nécessaires à la création d'un fichier de virement valide
• Les VCS
• Le compte bancaire et le journal financier
• Les types de virement
• Concept et implications des virements nationaux et internationaux
• Les paiements proprement dits
• Concepts de factures ouvertes, d'apurements automatiques
• Les escomptes conditionnels
• Qui payer ? (fournisseur, client, TVA, salaires,...)
• Les implications d'un virement collectif dans le logiciel de comptabilité
• Transmission d'un fichier de paiement à la banque
• A travers le logiciel Isabel
• Via la fonction "Home Bank" de la banque

La réception des fichiers CODA

• Définition et principes de fonctionnement
• Conditions pour un import automatique optimal
• Récupération des fichiers CODA via le logiciel Isabel
• Récupération des CODA via votre "Home Bank"
• L'importation de fichiers CODA dans le logiciel de gestion Equisis Executive
• Le répertoire contenant les fichiers CODA
• Explications de l'import virement par virement
• Imputations proposées par défaut
• Que se passe-t-il lorsqu'EQUISIS n'identifie pas le paiement ?
• Que se passe-t-il quand un paiement concerne un client qui est en même temps fournisseur ?

Exercices appliqués au logiciel de gestion EQUISIS Executive E-Banking

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